Kepala Bagian Kas dan Dana

Ringkasan Tugas

Mengoordinasikan, menyelia dan mengatur tata usaha kas dan pemupukan dana cabang agar tugas berjalan sesuai dengan harapan.

Rincian Tugas

1. Mengoordinasikan, memeriksa dan melegalisasikan saldo uang kas dengan menyerah terimakan kunci kluis kepada Kasir setiap pagi, sore hari dan mengawasi Kasir dalam menghitung saldo kas agar cocok dengan perincian sisa kas.
2. Mengarahkan, memeriksa atau melegalisasikan setoran dari nasabah dengan baik dan memberikan tanda tangan pada giro bilyet.
3. Mengawasi, memeriksa dan melegalisasikan transaksi setoran atas pinjaman nasabah dengan menginstruksikan pembuatan kartu prima nota.
4. Mengatur, memeriksa dan melegalisasikan transaksi transfer dalam negeri dengan memberi keputusan aplikasi transfer keluar langganan kas.
5. Memeriksa dan melegalisasikan transaksi inkaso kas dan clearning dengan mencocokkan kebenarannya dengan syarat warkat clearing yang semestinya.
6. Memeriksa dan melegalisasikan transaksi pemupukan dana untuk giro atau demand deposit, time deposit dan tabungan dari nasabah.
7. Mengatur, memeriksa dan melegalisasikan transaksi setoran pengambilan nasabah dalam memorial kas atau catatan mutasi penerimaan atau pengeluaran kertas berharga dan clearing.
8. Memeriksa dan melegalisasikan nota debit dan kredit Bank Indonesia dengan baik.
9. Memeriksa, mengatur, melegalisasikan dan menginstruksikan pengiriman atas bukti transaksi kas kepada Kepala Bagian Pembukuan.
10. Melakukan pemeriksaan dan memberikan tanda tangan pada laporan likuiditas rupiah harian, berkala, cash in transit, tabanas, taska, deposito dan laporan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diperintahkan oleh atasan.

Persyaratan Pendidikan

• S1 Ekonomi

Pengetahuan Kerja

1. Manajemen perbankan.
2. Manajemen akuntansi

Karakteristik Jabatan

Klasifikasi KBJI Terkait

Jabatan Serupa dalam Sektor Ini

• Asisten Akuntan Bank
• Analis Kredit
• Asisten Administrasi Kredit
• Asisten Manajer Cabang (Pegadaian)
• Bendahara Bank
• Customer Service Officer
• Direktur Administrasi Bank
• Direktur Keuangan Bank
• Direktur Personalia Bank
• Direktur Utama Bank